嘉實騰訊自選股大數據策略股票凈值上漲2.25%請保持關注

來源:金融界    2019/6/19 0:06:11
責任編輯:李平
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來源:金融界基金

金融界基金01月07日訊 嘉實騰訊自選股大數據策略股票型證券投資基金(簡稱:嘉實騰訊自選股大數據策略股票,代碼001637)公布最新凈值,上漲2.25%。本基金單位凈值為0.818元,累計凈值為0.818元。

最新定期報告顯示,本基金規模為2.17億元,上期規模為39.06億元,減少94.43%。>  嘉實騰訊自選股大數據策略股票型證券投資基金成立于2015-12-07,業績比較基準為“中證小盤500指數(深)*95.00% + 中證綜合債指數*5.00%”。 本基金成立以來收益-18.20%,今年以來收益1.24%,近一月收益-5.98%,近一年收益-28.25%,近三年收益-18.61%。近一年,本基金排名同類(336/554),成立以來,本基金排名同類(399/685)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為-15.92%,近兩年定投該基金的收益為-20.25%,近三年定投該基金的收益為-20.06%,近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)

基金經理為劉斌,自2015年12月07日管理該基金,任職期內收益-18.20%。

龍昌倫,自2017年06月22日管理該基金,任職期內收益-20.12%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為江特電機(持倉比例2.04% )、銀泰資源(持倉比例2.01% )、久立特材(持倉比例2.00% )、高新興(持倉比例1.88% )、白云山(持倉比例1.79% )、首開股份(持倉比例1.73% )、紅日藥業(持倉比例1.71% )、華魯恒升(持倉比例1.68% )、洋河股份(持倉比例1.62% )、中交地產(持倉比例1.57% ),合計占資金總資產的比例為18.03%,整體持股集中度(低)。

最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為銀泰資源(持倉比例2.39% )、順發恒業(持倉比例2.23% )、雙星新材(持倉比例2.00% )、航發控制(持倉比例1.93% )、金達威(持倉比例1.90% )、利達光電(持倉比例1.67% )、貴州茅臺(持倉比例1.64% )、TCL集團(持倉比例1.55% )、易華錄(持倉比例1.46% )、海王生物(持倉比例1.37% ),合計占資金總資產的比例為18.14%,整體持股集中度(低)。

報告期內基金投資策略和運作分析

在多重利空因素下,三季度股票市場延續了二季度的低迷狀態,同時市場成交量進一步萎縮,投資者風險偏好迅速下降,存量資金呈現出追逐短期交易性機會的趨勢,導致熱點難以持續,市場風格反復切換,投資獲利難度顯著增大。一方面,在普遍預期三季度宏觀經濟將逐漸下行的情況下,政策出現邊際調整,穩健的貨幣政策和積極的財政政策紛紛出臺,有利于金融風險的消除和企業盈利環境的改善,同時,在地方政府債務清理、資管新規等一系列去杠桿的政策措施下,實體部門融資環境仍然趨緊,繼續制約著資本市場的流動性。而外部國際環境逐漸向不利于國內經濟發展的方向演變,貿易戰加劇和美聯儲的加息預期,投資者對資產標的的安全性及盈利確定性要求進一步提高,突發事件也成為股票短期波動的主要因素之一。????行業方面,金融、上游周期與國防軍工行業的表現相對較好。消費類股票則出現顯著回調,尤其是家電、紡織服裝和生物醫藥等行業,主要受負面事件沖擊以及中報業績拖累的影響。總體而言,在投資環境整體偏弱的環境下,投資者對資產安全性的重視程度顯著大于盈利性。????本基金始終依據騰訊自選股等相關數據,深入挖掘用戶的選股行為模式,同時發揮嘉實基金的量化研究優勢,結合價值、成長、流動性等傳統金融數據指標,選取成長性較好的優質公司,剔除基本面和流動性較差的股票,最終構建大數據組合。三季度,基于風險控制,在保持組合整體風格和投資策略的基礎上,股票組合進行了相對靈活的策略調整,以適應當前的市場狀態。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.890元;本報告期基金份額凈值增長率為-6.61%,業績比較基準收益率為-3.01%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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